Hunteed jobs

Every day new companies entrust us with their recruitment. The jobs are given out and updated in real time on the platform.

GESTIONNAIRE DE TRESORERIE H/F

RCI BANK & SERVICES
Permanent contract
75002 Paris, France
Recommend a candidate

1 / Gestion de trésorerie : - Détermination de la position de trésorerie quotidienne des différentes sociétés (rapprochements, équilibrage, exécution des virements…) - Suivi des positions des comptes bancaires en date de valeur, analyse des écarts - Suivi des prévisions - Suivi des échanges de fichiers des flux de paiements (réception et envoi) 2 / Suivi et contrôle : - Des frais bancaires - Des échelles d’intérêts 3/ Suivi des titres : - Saisie des émissions, achat et vente de titres et suivi du stock. 4 / Reporting : - Participation au reporting de trésorerie trimestriel - Participation à la détermination du besoin de liquidité intraday 5 / Vos interlocuteurs : - Les banques - Les filiales - La comptabilité et autres services

Profile sought

- Bac+2, Bac+3, - Une première expérience dans le domaine de la Trésorerie serait un plus - Précis, rigoureux, méthodique et réactif pour évoluer dans un contexte de contraintes externes et de risques opérationnels forts. - Sens de l’analyse et de la synthèse - Dynamique, autonome et esprit d’équipe - Bon relationnel - L’anglais est requis et un accompagnement peut-être envisagé en fonction de votre niveau. - Des séminaires externes viendront compléter la formation interne.

Desired experience: 2 years